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资金存管
汇款转账

  为进一步完善期货市场保证金存管制度,规范保证金管理,保护期货投资者合法权益,根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的有关规定,证监会发布了“证监期货字[2006]9号” 文件通知。通知规定投资者从事期货交易,应当在期货结算银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、民生银行、光大银行、兴业银行、中信银行、浦发银行和招商银行)开立用于期货交易出入金的银行结算账户 或选择已在上述结算银行开立的银行结算账户登记为期货结算账户,结算账户户名与开户名必须一致。投资者可在期货经纪公司登记多家结算银行的期货结算账户。

转账划付方式:

1、以银期 (衍)转账方式办理出入金,应与银行签署《银期(衍)转账协议书》,登录公司网上交易系统的银期( 衍) 转账页面或通过银行电话委托系统、网上银行系统,根据提示自助完成出入金。

2、以转账划付方式办理出入金,应当通知业务经理,包括但不限于入金时间、客户名称、资金账户、银行类别、金额、资金性质(期货/期权)等内容。以转账划付方式办理出金,应当填写《保证金划拨申请单》(附件1),单据上应记载出金日期、客户名称、客户资金账号、登记的期货结算账户、金额大小写、资金调拨人签章或法人签章等,送达或传真至业务经理。手工出金时间到下午16:00结束。客户以转账划付方式办理入金,不得有以下情形的:(1) 跨行入金;(2) 与预先登记的期货结算账户不一致;(3) 入金网银摘要不符合监管部门要求;( 4)其他不符合监管部门及反洗钱机构要求的情形。发生上述(1)(2)情形的,将按原入金路径退回;发生上述(3) 情形的,需要提供签章的情况说明,如无法提供则按原入金路径退回。有下列情况之一的客户,公司可限制出金:(1)涉嫌重大违规,被期货监管部门、交易所立案调查的; (2)被司法部门依法冻结保证金的;(3)与公司的经济纠纷未了结的; (4)期货结算账户与登记不符的;(5)公司认为必要的其他情形。


客户出入金办理流程:


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