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光期黑色:策略周报20181112

2018-11-12 09:10

螺纹方面,在双休日期间现货价格出现加速下跌趋势,而工信部表态高 昂的钢材价格不可持续,市场依然笼罩在一片利空氛围,下周初螺纹盘面或 仍将进一步向下寻求支撑。不过当前钢厂利润已大幅收缩,当前螺纹钢盘面 价格不但跌至电炉钢的成本线以下,也已经跌至部分高炉钢厂的成本线附 近,后期成本支撑将逐步加强,价格进一步下跌空间有限。 
热卷方面,本周部分热卷钢厂复产后产量继续释放,热卷周产量增加 7.33 万吨至 327.44 万吨,热卷社会库存下降 16.62 万吨至 224.35 万吨, 钢厂库存下降 0.36 万吨至 83.92 万吨,显示当前贸易商主动出货且减少 囤货行为,但整体来看成交情况一般。尽管年末为汽车产销旺季,但当前 来看家电汽车数据持续低迷,1-10 月汽车产销数据同比分别下降 10.1%和 11.7%,为今年以来首次负增长,预计未来热卷需求仍旧较差,且年末仍 有热卷产线投产,供应或将持续承压。短期来看,热卷或仍将维持弱势震 荡态势运行。

铁矿石方面,当前环保限产力度不大,部分地区钢厂复产,铁矿石需求依然良好。且 港口主流澳粉紧缺,价格坚挺,提振盘面。BHP 矿山铁路事故影响后期发货量,进 一步利多铁矿石。虽然人民币贬值预期减弱,但后期依然有贬值的空间,支撑铁矿 石成本。短期内铁矿石乐观对待,但中后期各地环保限产力度预计加大,铁矿石需 求压力或显现。另外需注意本周铁矿石运价减幅较大,对铁矿石是个利空,后期盘 面或会体现。

动力煤方面,盘面 1901 合约在 620 元/吨以下暂时遇到买盘,未来能否企稳还需要 验证,目前看随着天气转冷,港口市场气氛也将悄然发生转变,尽管反弹高 度有争议,但继续杀跌的空间也将十分有限,除非坑口继续出让价格空间。 未来的关键仍是日耗变化。随着盘面绝对价格走低,买盘意愿将逐渐显现。 操作上可关注 901 合约能否在 620 元/吨位置企稳,采取回调买入的思路。

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