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走进光大

螺纹钢期货投资策略报告会活动纪要(活动编号:234)

2019-07-02 10:02

2019年6月15日,光大期货成都营业部携手光大银行成都分行营业部、光大证券春熙路营业部在成都军区第四招待所(成都望江宾馆)望江会馆四楼圣淘沙岛厅举办了“螺纹钢期货投资策略报告会”,当天到场参会客户102位,其中机构产业客户52位。


本次会议还特别邀请了光大期货研究所黑色系研究总监邱跃成老师、上海左威资产管理有限公司总经理、职业投资人左威先生、重庆商社大宗商品观察员、套利分析专家邹济隆先生讲师莅临现场。会上三位讲师各展所长,进行了精彩的发言和分享:

其中邱跃成老师授课的主题是“2019年下半年钢材市场投资机会分析”。邱老师首先回顾了钢材市场2019年上半年的行情:上半年黑色商品走势分化,矿强材弱,钢厂利润大幅收窄;现货螺纹1-4月震荡上涨,5-6月震荡下行,华南表现最弱;钢厂利润大幅收窄,部分区域和品种利润已出现亏损。接着分析了当前钢材市场供需结构:行政性限产减弱,粗钢及生铁产量连创新高;钢铁业投资大幅增长,新增产能仍有释放潜力;环保限产仍将阶段性发力,钢厂利润下降后检修增多;电炉钢成本或将是影响螺纹现货价格走势的重要变量。最后,邱老师给出了下半年钢材市场行情展望:下半年利多因素一是宏观政策宽松依然可期;二是钢厂利润大幅收缩后减产的可能性加大;三是环保限产仍将阶段性发力。利空因素一是房地产销售及土地购置面积持续低迷;二是中美贸易摩擦加剧;三是钢厂产量维持高位。整体对下半年钢材走势以震荡偏空对待,下半年钢材价格(以钢材期货主力合约为基准)预计在3300-4000的大区间里震荡运行,高点或出现在7-8月份,低点出在10-11月份。

左威老师授课的主题是“关于建材板块螺纹的交易节奏”。左老师首先分享了螺纹钢交易策略:关注工业品板块的综合指数走势?谁强谁弱?关注黑色连的带动;关注整体氛围;关注小时级别的状态;关注分钟级别的进攻和防守;位置决定一切;风险的敏感度。接着分享了自己的一些做黑色系品种的交易心得,讲了三种进攻方式:顺势承接、顺势打劫、顺势跟踪;三种防守方式:主梁走完小时级别二次背离、趋势线和拐点线破位、跳空补开盘价;五种止损模型:绝对金额止损、市场结构位置幅度止损、回撤百分比止损、周期搭配时间止损、突发事件止损,交易的八字口诀:急缓互补、涨跌呼应。最后分享他们团队的做单流程及研判逻辑。


邹济隆老师授课的主题是“黑色系套利交易逻辑”。邹济隆老师首先给各位投资者普及了套利相关基本概念、套利获利的基本前提是要对于未来价差的变化进行正确的判断、套利与普通投机的区别:关注焦点不同、操作方式不同、盈利方式不同、风险大小不同;套利的种类包括:跨期套利、跨商品套利。讲到套利策略的风险控制标准,任何交易都存在不可预期的风险,由于按照基本面制定的套利策略,当基本面没有较大改变的时候,难以通过技术点位进行止损,所以一般采取资金管理止损,账户总体风控为10%,那么我们的任意单一套利策略的止损不应当超过3%。实际中每个策略的风控大约在1%-3%。重点指出基本面分析多空因素关键点:找出多空博弈的依据和分析价格所包含了哪些基本面的信息。紧接着以螺纹钢期货为例为投资者讲述了套利的思路及方法。

三位讲师从基本面分析、实战实操经验、套利技巧等方面给投资者带来了一场螺纹钢期货的投资策略盛宴,会场气氛活跃,大家对于讲师的授课内容非常感兴趣,在会后,纷纷与授课老师进行深入的交流沟通。尤其有一些产业客户非常认同研究所同事的基本面分析,他们在日常经营中会有钢材套期保值的需求,希望在以后能有更多的合作和交流。

当然此次活动中,也存在一些不足:场地投影的问题,因为到场人数较多,安排了有11排,后几排的客户表示ppt上的内容看不太清楚,今后要注意如果场地较大,还需要在会场中后部额外准备一个投影,让客户的体验感更好;由于时间的关系,很多客户表示老师讲授的内容听得不过瘾,交流沟通的时间太少,今后我们可以适当提前会议开始的时间,并尽量缩减其它不必要的时间浪费,争取为各位老师创造更充裕的讲课时间。

此次会议充分利用了集团联动的优势并得到上海期货交易所的大力支持,希望今后可以紧抓市场动向并结合当地投资者需求多举办类似的活动,为成都地区的产业投资者、个人投资者带来更多更前沿、实用的期货专业知识,为推动当地期货市场发展贡献一点绵薄的力量。



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